국제 시장의 고배당 주식에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF를 찾고 계신다면 iShares International Select Dividend ETF (IDV)를 고려해 볼 만합니다.
이 ETF는 미국을 제외한 선진국 시장에서 배당 수익률이 높은 100개 기업에 투자하여 매력적인 배당 수익을 제공합니다.
현재 6.67%의 높은 배당 수익률을 자랑하는 IDV는 국제 분산 투자와 함께 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
그럼 본격적으로 IDV ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 총정리 (1억 투자 예상)에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
IDV ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | iShares International Select Dividend ETF |
| 유형 | 국제 주식형 |
| 시가총액 | $4.00B |
| 52주 최고/최저 | $30.13 / $24.34 |
| 기초지수 | Dow Jones EPAC Select Dividend Index |
| 상장일 | 2007년 6월 11일 |
| 펀드보수 | 0.51% |
| 자산운용사 | BlackRock Fund Advisors |
| 1개월 Price return | -6.08% (S&P 500: +2.91%) |
| 6개월 Price return | -1.25% (S&P 500: +14.16%) |
| 1년 Price return | +5.89% (S&P 500: +24.76%) |
| 1개월 Total return | -3.67% |
| 3개월 Total return | -1.32% |
| 6개월 Total return | +2.14% |
| 1년 Total return | +13.19% |
iShares International Select Dividend ETF (IDV)는 시가총액 40억 달러 규모의 ETF로, 2007년 6월에 출시되었습니다. 최근 1년간 주가 기준 수익률은 5.89%를 기록했으며, 배당금을 포함한 총수익률은 13.19%에 달했습니다.
Price return은 주가 변동만을 반영한 수치이며, total return은 주가 변동과 배당금을 모두 포함한 수치입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| British American Tobacco PLC | 4.68% |
| BHP Group Ltd | 3.43% |
| TotalEnergies SE | 3.35% |
| Enel SpA | 2.96% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.89% |
| Vodafone Group PLC | 2.85% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2.77% |
| ING Groep NV | 2.57% |
| Imperial Brands PLC | 2.38% |
| Telefonica SA | 2.22% |
IDV의 주요 보유 종목을 살펴보면, 다양한 국가와 산업의 고배당 기업들이 고르게 분산되어 있습니다. 특히 금융, 유틸리티, 통신 관련 기업들의 비중이 두드러집니다.
IDV ETF 운용전략
IDV는 Dow Jones EPAC Select Dividend Index를 추종합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국 시장(유럽, 태평양, 아시아, 캐나다)에서 배당 수익률이 높은 100개 기업을 엄선하여 구성됩니다.
ETF의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 대상 지역의 주식 시장에서 배당 수익률이 우수한 기업들을 선별합니다.
- 선별된 기업들 중 배당 성장성, 배당 지속성 등을 고려하여 100개 기업을 최종 선정합니다.
- 선정된 100개 기업에 대해 배당 수익률에 따라 가중치를 부여하여 투자합니다.
- 연 2회 포트폴리오를 재조정하여 높은 배당 수익률을 지속적으로 유지합니다.
이러한 전략을 통해 IDV는 국제 분산 투자와 함께 높은 배당 수익을 동시에 추구합니다.
IDV ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당금 지급 주기 | 분기배당 |
| 현재 기준 배당률 | 6.67% |
IDV는 분기마다 정기적으로 배당금을 지급하며, 현재 기준 배당률은 6.67%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
최근 12개월 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다:
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 6/17 | $0.7283 |
| 2024 | 3/27 | $0.2360 |
| 2023 | 12/27 | $0.3728 |
| 2023 | 10/2 | $0.5085 |
IDV에 투자하면 분기마다 배당금을 수령할 수 있습니다. 배당금 금액은 분기별로 변동될 수 있으나, 전반적으로 높은 수준을 안정적으로 유지하고 있습니다.
IDV ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| IDV | 0.51% |
| ETF 평균 | 0.49% |
| DWX (SPDR® S&P® International Dividend ETF) | 0.45% |
| FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ETF) | 0.56% |
| PID (Invesco International Dividend Achievers ETF) | 0.53% |
IDV의 운용보수는 0.51%로 ETF 평균과 비슷한 수준입니다. 유사한 국제 배당 ETF들과 비교해도 중간 정도의 수준이라고 평가할 수 있습니다.
높은 배당 수익률을 감안하면 이 정도의 수수료는 수용 가능한 수준으로 볼 수 있습니다. 다만, 장기 투자 시 복리 효과로 인해 수수료가 누적 수익률에 미치는 영향이 커질 수 있음을 고려해야 합니다.
IDV ETF 주가 전망 및 목표 수익률
IDV의 향후 전망에 대해서는 전문가들 사이에 다양한 의견이 존재합니다.
긍정적인 측면에서는 IDV의 높은 배당 수익률과 국제 분산 투자 효과를 강점으로 평가합니다. 특히 미국 주식 시장 대비 상대적으로 저평가된 국제 주식 시장의 반등 가능성에 주목하고 있습니다.
반면, 부정적인 시각에서는 ETF의 과거 주가 상승률이 저조했다는 점을 지적합니다. 배당 수익률은 높지만 주가 상승률이 낮아 총수익률 측면에서 S&P 500 지수에 크게 뒤처졌다는 평가입니다.
과거 실적과 현재의 시장 환경을 고려할 때, 향후 1년간 IDV의 예상 수익률은 다음과 같습니다:
- Price return (주가 상승): 3-8%
- Total return (배당 포함): 10-15%
이는 현 시점 기준의 단순 참고용 전망이며, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 크게 변동될 수 있습니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 100,000,000원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익 (달러) | $2,308 - $6,154 |
| 1년 목표 시세차익 (원화) | 3,000,000원 - 8,000,000원 |
| 1년 목표 배당금 (달러) | $5,131 |
| 1년 목표 배당금 (원화) | 6,670,000원 |
IDV에 1억원을 투자할 경우, 1년 후 예상되는 수익은 다음과 같습니다:
- 시세차익: 300만원 - 800만원
- 배당금: 약 667만원
- 총 수익: 967만원 - 1,467만원
이는 기준 환율 1,300원을 평균적, 보수적으로 적용한 결과입니다. 실제 수익은 환율 변동과 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 현 시점 기준의 단순 참고용임을 유의해야 합니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | iShares International Select Dividend ETF |
| 시가총액 | $4.00B |
| 기초지수 | Dow Jones EPAC Select Dividend Index |
| 운용보수 | 0.51% |
| 배당률 | 6.67% |
| 1년 예상 Total return | 10-15% |
결론
iShares International Select Dividend ETF (IDV)는 미국을 제외한 선진국 시장의 고배당 기업에 투자하여 높은 배당 수익과 함께 국제 분산 투자 효과를 추구하는 ETF입니다. 6%를 상회하는 높은 배당률이 매력적이지만, 과거 주가 상승률이 낮아 총수익률 측면에서는 아쉬운 면이 있습니다.
투자자들은 IDV의 높은 배당 수익과 함께 국제 시장 리스크, 환율 변동 리스크 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
IDV는 포트폴리오의 국제 분산 투자와 배당 수익 강화 목적으로 활용될 수 있으나, 전체 자산 배분에서 적절한 비중 조절이 필요합니다. 투자 결정 전 개인의 투자 목표와 리스크 성향을 고려한 신중한 접근이 요구됩니다.
이 글이 IDV ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 글을 읽어주셔서 감사합니다.